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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 7 004.00 | 80.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 662.00 | 233 657.00 | 64 005.00 | 297 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 684.00 | 240 660.00 | 152 024.00 | 392 684.00 |
BT Marchandises | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
BZ Autres créances | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CF Disponibilités | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 820.00 | | 358 820.00 | 358 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 504.00 | 240 660.00 | 510 843.00 | 751 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 857.00 | 280 395.00 | | 344 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 238.00 | 64 461.00 | | 48 238.00 |
DL TOTAL (I) | 404 094.00 | 355 857.00 | | 404 094.00 |
DP Provisions pour risques | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 768.00 | 28 611.00 | | 11 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | 47 459.00 | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 17 465.00 | | 20 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 169.00 | 63 011.00 | | 55 169.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 3 973.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 714.00 | 160 519.00 | | 104 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 843.00 | 518 410.00 | | 510 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 714.00 | 160 519.00 | | 104 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 972.00 | | 30 002.00 | 365 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 392 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 048.00 | | 29 697.00 | 275 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | 305.00 | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 949.00 | 27 001.00 | 3 290.00 | 216 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 659.00 | 27 001.00 | | 213 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VI Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 581.00 | 47 642.00 | 12 939.00 | 60 581.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |