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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 012.00 | 6 424.00 | 383 588.00 | 390 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CF Disponibilités | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 294.00 | 6 424.00 | 482 870.00 | 489 294.00 |
CU Autres participations | 388 578.00 | 4 990.00 | 383 588.00 | 388 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 174 936.00 | 168 929.00 | | 174 936.00 |
DH Report à nouveau | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 969.00 | 6 006.00 | | -17 969.00 |
DK Provisions réglementées | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 437 383.00 | 455 352.00 | | 437 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 685.00 | 46 196.00 | | 38 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 281.00 | | 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 566.00 | 13 354.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 487.00 | 63 907.00 | | 45 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 870.00 | 519 259.00 | | 482 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 487.00 | 63 907.00 | | 45 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 080.00 | 2 497.00 | | 113 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 092.00 | 600.00 | | 128 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 012.00 | 1 897.00 | | -15 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 140.00 | 148 687.00 | | 273 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 109.00 | 142 680.00 | | 291 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 969.00 | 6 006.00 | | -17 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 024.00 | | 109 080.00 | 409 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 092.00 | 388 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 092.00 | 390 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 590.00 | | 109 080.00 | 407 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 225.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 225.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VC Groupe et associés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VI Groupe et associés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |