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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 7 511.00 | 282.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 132.00 | 30 850.00 | 6 282.00 | 37 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 738.00 | 38 361.00 | 70 376.00 | 108 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BT Marchandises | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 997.00 | 38 361.00 | 133 636.00 | 171 997.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 776.00 | 45 384.00 | | 52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 850.00 | 17 392.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 77 127.00 | 68 276.00 | | 77 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 870.00 | 41 903.00 | | 25 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192.00 | 2 160.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 7 704.00 | | 5 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 360.00 | 20 006.00 | | 18 360.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 509.00 | 71 929.00 | | 56 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 636.00 | 140 206.00 | | 133 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 340.00 | 46 182.00 | | 19 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 63.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
FG Production vendue services | 205 402.00 | | 205 402.00 | 205 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 179.00 | | 236 179.00 | 236 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 2 370.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 939.00 | 206 036.00 | | 241 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 088.00 | 188 644.00 | | 223 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 850.00 | 17 392.00 | | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 870.00 | 13 148.00 | 12 722.00 | 25 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837.00 | 3 265.00 | 2 572.00 | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 509.00 | 43 787.00 | 12 722.00 | 56 509.00 |