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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 24 276.00 | 22 286.00 | 1 990.00 | 24 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 127.00 | 159 948.00 | 48 178.00 | 208 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 154.00 | 136 439.00 | 80 715.00 | 217 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 880.00 | 319 567.00 | 186 313.00 | 505 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
BN En cours de production de biens | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 292.00 | 2 333.00 | 283 959.00 | 286 292.00 |
BZ Autres créances | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 390.00 | | 791 390.00 | 791 390.00 |
CF Disponibilités | 390 266.00 | | 390 266.00 | 390 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 197.00 | 2 333.00 | 1 601 864.00 | 1 604 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 077.00 | 321 900.00 | 1 788 177.00 | 2 110 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 820.00 | 41 320.00 | | 49 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 732.00 | 215 336.00 | | 308 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 372.00 | 368 429.00 | | 231 372.00 |
DL TOTAL (I) | 642 924.00 | 678 085.00 | | 642 924.00 |
DP Provisions pour risques | 23 790.00 | 30 835.00 | | 23 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 790.00 | 30 835.00 | | 23 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 048.00 | 106 178.00 | | 106 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 390.00 | 391 102.00 | | 582 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | 9 846.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 287.00 | 179 532.00 | | 190 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 529.00 | 155 233.00 | | 172 529.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 2 807.00 | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 858.00 | 74 866.00 | | 64 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 463.00 | 919 564.00 | | 1 121 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 177.00 | 1 628 484.00 | | 1 788 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 390.00 | | | 582 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 084.00 | | 75 291.00 | 464 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 496.00 | 505 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 496.00 | 449 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 919.00 | | 75 132.00 | 407 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 271.00 | | 159.00 | 15 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 630.00 | 48 432.00 | 33 496.00 | 304 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 736.00 | 48 432.00 | 33 496.00 | 303 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 835.00 | 23 790.00 | 30 835.00 | 30 835.00 |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | 1 136.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 1 136.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 305.00 | 23 790.00 | 31 972.00 | 34 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 790.00 | 31 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 901.00 | 411 901.00 | | 411 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 287.00 | 190 287.00 | | 190 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
UX Autres créances clients | 286 292.00 | 286 292.00 | | 286 292.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VI Groupe et associés | 170 489.00 | 170 489.00 | | 170 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 293.00 | 348 293.00 | | 348 293.00 |
VW T.V.A. | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 532.00 | 1 118 532.00 | | 1 118 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 3 192.00 | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | 5 455.00 | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 154 751.00 | 163 859.00 | | 154 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 230.00 | 9 540.00 | | 9 230.00 |
YT Sous‐traitance | 69 879.00 | 220 311.00 | | 69 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 272.00 | 26 936.00 | | 29 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 843.00 | 22 477.00 | | 13 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | 3 192.00 | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 172.00 | 375 880.00 | | 286 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 360.00 | 221 197.00 | | 212 360.00 |
ZE Dividendes | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 977.00 | 448 578.00 | | 283 977.00 |