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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 406.00 | 95 278.00 | 49 128.00 | 144 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 018.00 | 222 377.00 | 359 641.00 | 582 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 044.00 | 318 855.00 | 420 188.00 | 739 044.00 |
BT Marchandises | 110 161.00 | | 110 161.00 | 110 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 815.00 | 4 687.00 | 342 128.00 | 346 815.00 |
BZ Autres créances | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CF Disponibilités | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 347.00 | 4 687.00 | 634 660.00 | 639 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 391.00 | 323 542.00 | 1 054 848.00 | 1 378 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 100 000.00 | | 105 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 870.00 | 33 926.00 | | 36 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 630.00 | 52 944.00 | | 86 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 761.00 | 54 498.00 | | 48 761.00 |
DL TOTAL (I) | 297 262.00 | 251 368.00 | | 297 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 516.00 | 91 160.00 | | 120 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 297.00 | 58.00 | | 11 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 414.00 | 302 118.00 | | 488 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 144.00 | 123 294.00 | | 137 144.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 587.00 | 516 630.00 | | 757 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 848.00 | 767 998.00 | | 1 054 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 873 714.00 | | 2 873 714.00 | 2 873 714.00 |
FG Production vendue services | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 912.00 | | 2 968 912.00 | 2 968 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 1 735.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 737.00 | 7 368.00 | | 5 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 247.00 | 9 103.00 | | 7 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | 135.00 | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | 135.00 | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | 8 968.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | 10 283.00 | | 22 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 121.00 | 1 870 391.00 | | 2 985 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 491.00 | 1 817 447.00 | | 2 898 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 630.00 | 52 944.00 | | 86 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 045.00 | 115 711.00 | | 205 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 414.00 | 488 414.00 | | 488 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 516.00 | 20 934.00 | 99 582.00 | 120 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 108.00 | 404 688.00 | 11 420.00 | 416 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 587.00 | 658 005.00 | 99 582.00 | 757 587.00 |