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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 8 904.00 | 5 990.00 | 14 895.00 |
AN Terrains | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
AP Constructions | 4 049 317.00 | 2 522 769.00 | 1 526 548.00 | 4 049 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 052.00 | 1 003 579.00 | 343 473.00 | 1 347 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 429.00 | 185 351.00 | 50 078.00 | 235 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798 236.00 | 550 000.00 | 248 236.00 | 798 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 343.00 | 4 270 604.00 | 2 689 739.00 | 6 960 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BT Marchandises | 2 998 116.00 | 14 199.00 | 2 983 917.00 | 2 998 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 804.00 | 55 495.00 | 1 933 308.00 | 1 988 804.00 |
BZ Autres créances | 606 740.00 | 8 004.00 | 598 735.00 | 606 740.00 |
CF Disponibilités | 301 123.00 | | 301 123.00 | 301 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 889.00 | 77 699.00 | 5 852 191.00 | 5 929 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 890 232.00 | 4 348 302.00 | 8 541 930.00 | 12 890 232.00 |
CU Autres participations | 153 207.00 | | 153 207.00 | 153 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 232.00 | 815 602.00 | | 807 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 951 379.00 | 951 379.00 | | 951 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 314.00 | 462 314.00 | | 462 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DG Autres réserves | 2 736 561.00 | 2 718 691.00 | | 2 736 561.00 |
DH Report à nouveau | 647 563.00 | 647 563.00 | | 647 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 256.00 | 123 584.00 | | 15 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 728.00 | 5 719 132.00 | | 5 648 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 159 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 159 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 294.00 | 2 134 718.00 | | 1 578 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 316.00 | 32 100.00 | | 31 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 455.00 | 563 160.00 | | 455 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 533.00 | 279 146.00 | | 278 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 384 786.00 | 266 709.00 | | 384 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 202.00 | 3 275 833.00 | | 2 730 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 930.00 | 9 153 966.00 | | 8 541 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 100 268.00 | | 17 100 268.00 | 17 100 268.00 |
FG Production vendue services | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 187 942.00 | | 17 187 942.00 | 17 187 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 244 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 668 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 937 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 8 795.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503.00 | 291.00 | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 9 086.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 818.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | 8 268.00 | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 325 287.00 | 14 843 765.00 | | 17 325 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 310 031.00 | 14 720 181.00 | | 17 310 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 256.00 | 123 584.00 | | 15 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704 004.00 | | 443 621.00 | 6 704 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 316.00 | 979 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 258.00 | 134 024.00 | 6 960 343.00 | 53 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 258.00 | 66 708.00 | 5 965 654.00 | 53 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 999.00 | | 443 621.00 | 5 641 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 111.00 | | | 1 047 111.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603 191.00 | 184 120.00 | 66 708.00 | 3 603 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 1 116.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 403.00 | 183 004.00 | 66 708.00 | 3 595 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 4 000.00 | | 159 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 716.00 | 14 199.00 | 15 716.00 | 15 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 495.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 220.00 | 319 694.00 | 18 216.00 | 326 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 220.00 | 323 694.00 | 18 216.00 | 485 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 694.00 | 15 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 455.00 | 455 455.00 | | 455 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 786.00 | 384 786.00 | | 384 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 659.00 | 1 919 659.00 | | 1 919 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
VB T. V. A. | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VC Groupe et associés | 277 213.00 | 277 213.00 | | 277 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476 433.00 | 1 476 433.00 | | 1 476 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 861.00 | 61 147.00 | 40 714.00 | 101 861.00 |
VI Groupe et associés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 289.00 | 2 529 792.00 | 97 497.00 | 2 627 289.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 202.00 | 2 689 488.00 | 40 714.00 | 2 730 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |