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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 656.00 | |
AH Fonds commercial | | | 77 441.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 356.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 240.00 | |
BT Marchandises | | | 550 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 833 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 029 186.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 304 807.00 | 277 168.00 | | 304 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 719.00 | 27 640.00 | | 23 719.00 |
DL TOTAL (I) | 371 295.00 | 347 576.00 | | 371 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 977.00 | 133 923.00 | | 151 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 722.00 | 211 185.00 | | 218 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 902.00 | 237 850.00 | | 217 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 289.00 | 66 247.00 | | 69 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 890.00 | 649 731.00 | | 657 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 186.00 | 997 307.00 | | 1 029 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 974.00 | | | 571 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 061.00 | 22 943.00 | | 66 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 881.00 | 33 196.00 | 18 092.00 | 324 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 140.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 107.00 | 32 056.00 | 18 092.00 | 323 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 902.00 | 217 902.00 | | 217 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UX Autres créances clients | 147 797.00 | 147 797.00 | | 147 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 977.00 | 66 061.00 | 24 548.00 | 151 977.00 |
VI Groupe et associés | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 743.00 | 281 743.00 | | 281 743.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 890.00 | 571 974.00 | 24 548.00 | 657 890.00 |