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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 154 940.00 | | 154 940.00 | 154 940.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 645.00 | | 157 645.00 | 157 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 645.00 | | 485 645.00 | 485 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
CU Autres participations | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 062.00 | 164 566.00 | | 219 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 406.00 | 97 496.00 | | 93 406.00 |
DL TOTAL (I) | 422 468.00 | 372 062.00 | | 422 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 7 429.00 | | 10 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 539.00 | 47 572.00 | | 40 539.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 29 300.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 177.00 | 86 433.00 | | 63 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 645.00 | 458 495.00 | | 485 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 177.00 | 86 433.00 | | 63 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 820.00 | 280 960.00 | | 285 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 414.00 | 183 464.00 | | 192 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 406.00 | 97 496.00 | | 93 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | 86 000.00 | 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | 86 000.00 | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 980.00 | 260 980.00 | | 260 980.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |