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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 375.00 | 25.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 656.00 | 16 723.00 | 18 933.00 | 35 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 375.00 | 17 648.00 | 859 727.00 | 877 375.00 |
BT Marchandises | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BZ Autres créances | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CF Disponibilités | 159 118.00 | | 159 118.00 | 159 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 653.00 | | 270 653.00 | 270 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 028.00 | 17 648.00 | 1 130 380.00 | 1 148 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 082.00 | 224 313.00 | | 324 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 264.00 | 99 769.00 | | 92 264.00 |
DL TOTAL (I) | 424 596.00 | 332 332.00 | | 424 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 634.00 | 655 397.00 | | 569 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 1 893.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 516.00 | 130 289.00 | | 118 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 496.00 | 16 935.00 | | 15 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 912.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 784.00 | 805 426.00 | | 705 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 380.00 | 1 137 758.00 | | 1 130 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 697.00 | 236 065.00 | | 216 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 148.00 | | 6 227.00 | 871 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 550.00 | | | 840 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 438.00 | | 5 618.00 | 30 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 609.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 4 736.00 | | 12 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | 4 736.00 | | 12 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 362.00 | 80 274.00 | 289 975.00 | 569 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 785.00 | 216 697.00 | 289 975.00 | 705 785.00 |