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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 475.00 | 39 675.00 | 15 800.00 | 55 475.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 850.00 | 39 675.00 | 16 175.00 | 55 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
072 Créances – Autres | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
084 Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
110 Total général Actif | 79 868.00 | 39 675.00 | 40 193.00 | 79 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -17 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 824.00 | | | 824.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 240.00 | | | 6 240.00 |