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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 365.00 | 12 118.00 | 9 247.00 | 21 365.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 163.00 | 1 387.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 974.00 | 24 273.00 | 73 701.00 | 97 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 489.00 | 37 554.00 | 97 935.00 | 135 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 678.00 | 20 018.00 | 16 660.00 | 36 678.00 |
BN En cours de production de biens | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 914.00 | 464.00 | 136 450.00 | 136 914.00 |
BZ Autres créances | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
CF Disponibilités | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 135.00 | 20 482.00 | 541 654.00 | 562 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 624.00 | 58 036.00 | 639 588.00 | 697 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 748.00 | 288 793.00 | | 463 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 384.00 | 194 954.00 | | -14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 460 364.00 | 494 748.00 | | 460 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 295.00 | 57 783.00 | | 45 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 361.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 918.00 | 63 700.00 | | 84 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 220.00 | 42 481.00 | | 39 220.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | 20 897.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 224.00 | 186 222.00 | | 179 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 588.00 | 687 370.00 | | 639 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 533.00 | 141 158.00 | | 144 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 035.00 | | 32 453.00 | 103 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 318.00 | | 10 648.00 | 24 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 718.00 | | 21 806.00 | 78 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 306.00 | 11 248.00 | | 26 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | 1 400.00 | | 10 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 9 848.00 | | 15 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 946.00 | 20 018.00 | 7 946.00 | 7 946.00 |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 410.00 | 20 018.00 | 7 946.00 | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 810.00 | 20 018.00 | 14 346.00 | 14 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 018.00 | 14 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 136 357.00 | 136 357.00 | | 136 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VB T. V. A. | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 064.00 | 10 373.00 | 34 692.00 | 45 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 391.00 | 283 834.00 | 557.00 | 284 391.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 224.00 | 144 533.00 | 34 692.00 | 179 224.00 |