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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 643.00 | 3 378.00 | 12 265.00 | 15 643.00 |
040 Immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 073.00 | 3 378.00 | 23 695.00 | 27 073.00 |
060 Stock marchandises | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 612.00 | 14 272.00 | 149 340.00 | 163 612.00 |
072 Créances – Autres | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 244.00 | 14 272.00 | 329 972.00 | 344 244.00 |
110 Total général Actif | 371 317.00 | 17 650.00 | 353 667.00 | 371 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 780 457.00 | | | 1 780 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
230 Autres produits | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 802 559.00 | | | 1 802 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 380 954.00 | | | 1 380 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 424.00 | | | -64 424.00 |
242 Autres charges externes. | 302 566.00 | | | 302 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
252 Charges sociales | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 736 611.00 | | | 1 736 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 350.00 | | | 172 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |