| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 3 245.00 | 1 669.00 | 4 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 361.00 | 3 245.00 | 46 115.00 | 49 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 541.00 | 3 245.00 | 49 295.00 | 52 541.00 |
CU Autres participations | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 610.00 | 39 959.00 | | 35 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 945.00 | -4 348.00 | | -25 945.00 |
DL TOTAL (I) | 10 765.00 | 36 710.00 | | 10 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473.00 | 12 468.00 | | 8 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 914.00 | | 6 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 340.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 575.00 | 12 921.00 | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 530.00 | 28 644.00 | | 38 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 295.00 | 65 355.00 | | 49 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 530.00 | 28 644.00 | | 38 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -9.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 983.00 | 54 587.00 | | 54 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 929.00 | 58 936.00 | | 80 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 945.00 | -4 348.00 | | -25 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 1 229.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 229.00 | | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 473.00 | 4 042.00 | 4 431.00 | 8 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 530.00 | 34 099.00 | 4 431.00 | 38 530.00 |