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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 280.00 | 5 252.00 | 28.00 | 5 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 566.00 | 13 278.00 | 31 288.00 | 44 566.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 971.00 | 18 530.00 | 214 441.00 | 232 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
072 Créances – Autres | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
084 Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
110 Total général Actif | 287 553.00 | 18 530.00 | 269 023.00 | 287 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 723.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 466.00 | 463 883.00 | | 473 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825.00 | 25 754.00 | | 825.00 |
230 Autres produits | 3 179.00 | 1 744.00 | | 3 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 470.00 | 491 381.00 | | 477 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 283.00 | 182 366.00 | | 159 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | -28.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 113 315.00 | 108 852.00 | | 113 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | 8 780.00 | | 6 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 583.00 | 130 079.00 | | 115 583.00 |
252 Charges sociales | 14 332.00 | 13 495.00 | | 14 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 720.00 | 5 960.00 | | 6 720.00 |
262 Autres charges | 22 141.00 | 22 127.00 | | 22 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 501.00 | 471 632.00 | | 437 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 969.00 | 19 749.00 | | 39 969.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | 2 009.00 | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 985.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -874.00 | -591.00 | | -874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 574.00 | 17 347.00 | | 38 574.00 |