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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 808.00 | 7 795.00 | 21 014.00 | 28 808.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 677.00 | 9 064.00 | 21 614.00 | 30 677.00 |
060 Stock marchandises | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
072 Créances – Autres | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
084 Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
110 Total général Actif | 81 586.00 | 9 064.00 | 72 522.00 | 81 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 302.00 | 51 112.00 | | 78 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 318.00 | 41 587.00 | | 53 318.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 624.00 | 92 701.00 | | 131 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 885.00 | 30 813.00 | | 42 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 647.00 | -13 971.00 | | -3 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 389.00 | 8 355.00 | | 11 389.00 |
242 Autres charges externes. | 33 812.00 | 28 665.00 | | 33 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 1 355.00 | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 200.00 | 13 500.00 | | 20 200.00 |
252 Charges sociales | 8 238.00 | 4 598.00 | | 8 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | 3 631.00 | | 5 432.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 051.00 | 76 948.00 | | 121 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 573.00 | 15 752.00 | | 10 573.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 2 363.00 | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 877.00 | 13 389.00 | | 8 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 506.00 | | | 17 506.00 |