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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 230.00 | 78 693.00 | 5 537.00 | 84 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 555.00 | 129 147.00 | 47 408.00 | 176 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 229.00 | 209 046.00 | 59 183.00 | 268 229.00 |
BT Marchandises | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 685.00 | 5 446.00 | 201 239.00 | 206 685.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 784.00 | | 192 784.00 | 192 784.00 |
CF Disponibilités | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 225.00 | 5 446.00 | 684 779.00 | 690 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 454.00 | 214 493.00 | 743 961.00 | 958 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
DH Report à nouveau | 250 353.00 | 238 002.00 | | 250 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 390.00 | 47 351.00 | | 64 390.00 |
DL TOTAL (I) | 557 421.00 | 528 031.00 | | 557 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 236.00 | 23 025.00 | | 16 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 702.00 | 104 143.00 | | 104 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 177.00 | 61 591.00 | | 65 177.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 540.00 | 188 759.00 | | 186 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 961.00 | 716 791.00 | | 743 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 123.00 | 177 876.00 | | 180 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 185.00 | 28 391.00 | 555 576.00 | 527 185.00 |
FG Production vendue services | 508 163.00 | | 508 163.00 | 508 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 348.00 | 28 391.00 | 1 063 739.00 | 1 035 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 851.00 | 15 389.00 | | 22 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 1 220.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 1 220.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 2 743.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 4 688.00 | | 13 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 035.00 | 975 121.00 | | 1 087 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 645.00 | 927 770.00 | | 1 022 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 390.00 | 47 351.00 | | 64 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 253.00 | | 11 976.00 | 256 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 015.00 | | 11 976.00 | 250 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 297.00 | 18 750.00 | | 190 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 297.00 | 18 750.00 | | 190 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | 2 791.00 | | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | 2 791.00 | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | 2 791.00 | | 2 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 198 713.00 | 198 713.00 | | 198 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 236.00 | 9 819.00 | 6 417.00 | 16 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 697.00 | 218 697.00 | | 218 697.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 540.00 | 180 123.00 | 6 417.00 | 186 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | 8 119.00 | | 7 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 332.00 | 37 127.00 | | 34 332.00 |
ST Autres comptes | 94 727.00 | 97 489.00 | | 94 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 538.00 | 41 085.00 | | 39 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 321.00 | 3 295.00 | | 3 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 522.00 | 11 414.00 | | 10 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 070.00 | 189 256.00 | | 207 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 792.00 | 90 054.00 | | 94 792.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 597.00 | 175 701.00 | | 168 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |