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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
AP Constructions | 975 173.00 | 499 594.00 | 475 579.00 | 975 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 51.00 | 508.00 | 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 167.00 | 499 644.00 | 526 522.00 | 1 026 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BZ Autres créances | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 664.00 | | 397 664.00 | 397 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 831.00 | 499 644.00 | 924 186.00 | 1 423 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DH Report à nouveau | 614 742.00 | | | 614 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 181.00 | | | -55 181.00 |
DL TOTAL (I) | 900 045.00 | | | 900 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 186.00 | | | 924 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
FG Production vendue services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 446.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 181.00 | | | -55 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 074.00 | | 559.00 | 1 027 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 9 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 1 026 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 598.00 | | 559.00 | 1 016 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 198.00 | 43 446.00 | | 456 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 198.00 | 43 446.00 | | 456 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UP Prêts | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 324.00 | 100 324.00 | | 100 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 313.00 | 143 517.00 | 8 796.00 | 152 313.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |