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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 90.00 | 660.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 812.00 | 197 189.00 | 7 622.00 | 204 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 156.00 | 150 529.00 | 49 628.00 | 200 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 316.00 | 354 722.00 | 156 593.00 | 511 316.00 |
BT Marchandises | 625 614.00 | | 625 614.00 | 625 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 076.00 | 40 829.00 | 406 247.00 | 447 076.00 |
BZ Autres créances | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
CF Disponibilités | 489 861.00 | | 489 861.00 | 489 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 175.00 | 40 829.00 | 1 647 346.00 | 1 688 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 491.00 | 395 552.00 | 1 803 940.00 | 2 199 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 031 898.00 | 960 457.00 | | 1 031 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 328.00 | 251 440.00 | | 254 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 806.00 | 1 220 478.00 | | 1 294 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 024.00 | 35 599.00 | | 21 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 275.00 | 384 390.00 | | 382 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 801.00 | 112 226.00 | | 92 801.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | 8 502.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 134.00 | 541 632.00 | | 509 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 940.00 | 1 762 110.00 | | 1 803 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 898.00 | 520 608.00 | | 502 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 483.00 | | 94 833.00 | 416 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 824.00 | | 750.00 | 16 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 820.00 | | 93 783.00 | 398 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 300.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 653.00 | 26 069.00 | | 328 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 90.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 739.00 | 25 979.00 | | 321 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 031.00 | 13 473.00 | 674.00 | 28 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 031.00 | 13 473.00 | 674.00 | 28 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 031.00 | 13 473.00 | 674.00 | 28 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 473.00 | 674.00 | |