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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 268.00 | 19 813.00 | 62 455.00 | 82 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 869.00 | 38 682.00 | 364 187.00 | 402 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 538.00 | 451.00 | 19 087.00 | 19 538.00 |
BZ Autres créances | 420 087.00 | | 420 087.00 | 420 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 829.00 | 451.00 | 446 378.00 | 446 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 699.00 | 39 134.00 | 810 565.00 | 849 699.00 |
CU Autres participations | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 621 482.00 | 640 578.00 | | 621 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 329.00 | -19 095.00 | | -25 329.00 |
DL TOTAL (I) | 638 076.00 | 663 406.00 | | 638 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 177.00 | 90 023.00 | | 54 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 400.00 | 236 400.00 | | 91 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 5 493.00 | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 198.00 | 5 700.00 | | 10 198.00 |
EA Autres dettes | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 488.00 | 337 616.00 | | 172 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 565.00 | 1 001 022.00 | | 810 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | 39 126.00 | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -4 126.00 | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | 11 825.00 | | 11 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 875.00 | 114 014.00 | | 79 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 204.00 | 133 110.00 | | 105 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 329.00 | -19 095.00 | | -25 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 390.00 | | | 408 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 521.00 | 402 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 521.00 | 18 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 732.00 | | | 301 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 365.00 | 15 837.00 | 5 521.00 | 28 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 390.00 | | 5 521.00 | 24 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 15 837.00 | | 3 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | | 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 177.00 | 19 002.00 | 35 174.00 | 54 177.00 |
VI Groupe et associés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 440.00 | 387 440.00 | | 387 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 880.00 | 439 880.00 | | 439 880.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 488.00 | 137 313.00 | 35 174.00 | 172 488.00 |