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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 467.00 | 20 966.00 | 502.00 | 21 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 727.00 | 120 796.00 | 16 931.00 | 137 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 374.00 | 226 916.00 | 257 458.00 | 484 374.00 |
BT Marchandises | 1 988 657.00 | 59 384.00 | 1 929 273.00 | 1 988 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 042.00 | | 2 623 042.00 | 2 623 042.00 |
BZ Autres créances | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CF Disponibilités | 439 766.00 | | 439 766.00 | 439 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 363.00 | 59 384.00 | 5 042 979.00 | 5 102 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 737.00 | 286 300.00 | 5 300 437.00 | 5 586 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 018.00 | 318 261.00 | | 1 022 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 741.00 | 481 984.00 | | 1 185 741.00 |
DP Provisions pour risques | 256 772.00 | 250 300.00 | | 256 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 772.00 | 250 300.00 | | 256 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 396.00 | 1 310 166.00 | | 1 426 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 614.00 | 2 614.00 | | 12 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 210.00 | 1 022 858.00 | | 2 248 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 608.00 | 287 014.00 | | 162 608.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | 980.00 | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 923.00 | 2 623 633.00 | | 3 857 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 437.00 | 3 355 918.00 | | 5 300 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 923.00 | 2 623 633.00 | | 3 857 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889 215.00 | 27 278.00 | 5 916 493.00 | 5 889 215.00 |
FG Production vendue services | 56 643.00 | 5 171.00 | 61 814.00 | 56 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 858.00 | 32 449.00 | 5 978 307.00 | 5 945 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 378 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 768.00 | 9 032.00 | | 6 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 833.00 | 13 846.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 601.00 | 171 879.00 | | 11 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 200 040.00 | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 305.00 | 10 090.00 | | 11 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 479.00 | 210 130.00 | | 11 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -38 252.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 205.00 | 2 833 306.00 | | 5 990 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 187.00 | 2 515 044.00 | | 4 968 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 018.00 | 318 261.00 | | 1 022 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 385.00 | | 3 990.00 | 480 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 155.00 | | | 325 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 205.00 | | 3 990.00 | 155 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 651.00 | 10 265.00 | | 216 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 496.00 | 10 265.00 | | 131 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 300.00 | 11 305.00 | 4 833.00 | 250 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 684.00 | 11 305.00 | 4 833.00 | 309 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 305.00 | 4 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 210.00 | 2 248 210.00 | | 2 248 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 042.00 | 2 366 297.00 | 256 745.00 | 2 623 042.00 |
VB T. V. A. | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 396.00 | 1 426 396.00 | | 1 426 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 195.00 | 2 415 425.00 | 256 770.00 | 2 672 195.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 309.00 | 3 845 309.00 | | 3 845 309.00 |