| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397 602.00 | 3 330 608.00 | 1 066 994.00 | 4 397 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
AB Frais d’établissement | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 807.00 | 150 928.00 | 53 879.00 | 204 807.00 |
AN Terrains | 720 720.00 | 234 439.00 | 486 281.00 | 720 720.00 |
AP Constructions | 12 994 992.00 | 7 524 526.00 | 5 470 466.00 | 12 994 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 996 511.00 | 4 814 918.00 | 1 181 593.00 | 5 996 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918 296.00 | 3 811 950.00 | 1 106 346.00 | 4 918 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 860.00 | | 5 963 860.00 | 5 963 860.00 |
BT Marchandises | 17 506 696.00 | 59 267.00 | 17 447 429.00 | 17 506 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 294 674.00 | 2 436 577.00 | 29 858 097.00 | 32 294 674.00 |
BZ Autres créances | 1 582 797.00 | | 1 582 797.00 | 1 582 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
CF Disponibilités | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 681.00 | | 2 265 681.00 | 2 265 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 542.00 | | 8 229 542.00 | 8 229 542.00 |
CU Autres participations | 5 963 860.00 | | 5 963 860.00 | 5 963 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 605.00 | 1 177 605.00 | | 1 177 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 494 800.00 | 2 494 800.00 | | 2 494 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
DG Autres réserves | 3 654 095.00 | 3 837 090.00 | | 3 654 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 107.00 | 67 564.00 | | 112 107.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 368.00 | 7 694 820.00 | | 7 556 368.00 |
DP Provisions pour risques | 769 720.00 | 782 374.00 | | 769 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 720.00 | 782 374.00 | | 769 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 680.00 | 39 017.00 | | 101 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 776.00 | 348 016.00 | | 186 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483.00 | 14 252.00 | | 16 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 010.00 | 775 165.00 | | 555 010.00 |
EA Autres dettes | 2 247 777.00 | 1 656 699.00 | | 2 247 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 664.00 | 135 155.00 | | 152 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 174.00 | 828 982.00 | | 673 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 542.00 | 8 523 803.00 | | 8 229 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 828 982.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 548.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 617 918.00 | 1 868 624.00 | | 2 617 918.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 381 195.00 | 4 270 209.00 | | 4 381 195.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 264 407.00 | 268 578.00 | | 264 407.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 645 602.00 | 4 538 787.00 | | 4 645 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 155.00 | | 1 100 155.00 | 1 100 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 155.00 | | 1 100 155.00 | 1 100 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 276 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577 454.00 | |
GE Autres charges | | | 117 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 818.00 | 105 964.00 | | 15 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 981.00 | 177 306.00 | | 132 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 799.00 | 283 270.00 | | 148 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 132.00 | 1 776.00 | | 46 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 461.00 | 134 114.00 | | 114 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 593.00 | 135 892.00 | | 160 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 794.00 | 147 378.00 | | -11 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 866.00 | -65 813.00 | | -33 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 288.00 | 1 412 798.00 | | 1 341 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 181.00 | 1 345 234.00 | | 1 229 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 107.00 | 67 564.00 | | 112 107.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -773.00 | -20 028.00 | | -773.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 787.00 | 2 597.00 | | 2 787.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 066 613.00 | 2 321 680.00 | | 3 066 613.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 882 325.00 | 2 137 202.00 | | 2 882 325.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 264 407.00 | 268 578.00 | | 264 407.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 617 918.00 | 1 868 624.00 | | 2 617 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 946.00 | 240 946.00 | | 240 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 192.00 | 481 192.00 | | 481 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 797.00 | 1 582 797.00 | | 1 582 797.00 |
VW T.V.A. | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 175.00 | 673 175.00 | | 673 175.00 |