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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 945.00 | 44 436.00 | 2 509.00 | 46 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 222.00 | 1 569 296.00 | 188 926.00 | 1 758 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 649.00 | 1 620 121.00 | 225 528.00 | 1 845 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 100.00 | | 989 100.00 | 989 100.00 |
BZ Autres créances | 1 163 377.00 | | 1 163 377.00 | 1 163 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 481 180.00 | | 481 180.00 | 481 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 825.00 | | 2 866 825.00 | 2 866 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 474.00 | 1 620 121.00 | 3 092 353.00 | 4 712 474.00 |
CU Autres participations | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 576.00 | 15 440.00 | | 14 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
DG Autres réserves | 912 330.00 | 912 330.00 | | 912 330.00 |
DH Report à nouveau | -188 568.00 | -264 500.00 | | -188 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 579.00 | 75 932.00 | | 32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 828 482.00 | 796 767.00 | | 828 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 071.00 | 581 747.00 | | 337 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 352.00 | 7 561 238.00 | | 1 524 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 442.00 | 58 336.00 | | 56 442.00 |
EA Autres dettes | 237 263.00 | 4 274.00 | | 237 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 744.00 | 138 853.00 | | 108 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 871.00 | 8 344 448.00 | | 2 263 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 353.00 | 9 141 215.00 | | 3 092 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 537 167.00 | 265 925.00 | 15 803 092.00 | 15 537 167.00 |
FG Production vendue services | 665 518.00 | | 665 518.00 | 665 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 202 685.00 | 265 925.00 | 16 468 610.00 | 16 202 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 235 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 964 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 082 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 890.00 | 7 112.00 | | 12 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 809.00 | 1 300.00 | | 119 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 809.00 | 1 300.00 | | 119 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 919.00 | 5 812.00 | | -106 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 248 575.00 | 18 795 494.00 | | 17 248 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 215 997.00 | 18 719 562.00 | | 17 215 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 579.00 | 75 932.00 | | 32 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 985.00 | | 23 392.00 | 1 832 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | 34 093.00 | 10 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 728.00 | | 1 845 649.00 | 10 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 570.00 | | 4 375.00 | 42 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 611.00 | | 1 000.00 | 1 763 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 805.00 | | 18 017.00 | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 131.00 | 113 990.00 | | 1 506 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 570.00 | 1 866.00 | | 42 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 561.00 | 112 124.00 | | 1 463 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 352.00 | 1 524 352.00 | | 1 524 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 263.00 | 237 263.00 | | 237 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
UX Autres créances clients | 989 100.00 | 989 100.00 | | 989 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 415 603.00 | 415 603.00 | | 415 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 838.00 | 164 866.00 | 168 972.00 | 333 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 602.00 | 740 602.00 | | 740 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 607.00 | 2 287 607.00 | | 2 287 607.00 |
VW T.V.A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 871.00 | 2 094 899.00 | 168 972.00 | 2 263 871.00 |