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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
AP Constructions | 693 538.00 | 14 615.00 | 678 923.00 | 693 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 2 238.00 | 16 762.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 077.00 | 12 134.00 | 79 943.00 | 92 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 350.00 | 28 987.00 | 1 080 362.00 | 1 109 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 247 039.00 | | 247 039.00 | 247 039.00 |
CF Disponibilités | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 274.00 | | 284 274.00 | 284 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 624.00 | 28 987.00 | 1 364 636.00 | 1 393 624.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
DH Report à nouveau | 54 114.00 | 152 402.00 | | 54 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 448.00 | 1 711.00 | | 396 448.00 |
DL TOTAL (I) | 637 699.00 | 341 250.00 | | 637 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 028.00 | 89 031.00 | | 661 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984.00 | 70 916.00 | | 13 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 9 393.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 6 025.00 | | 45 661.00 |
EA Autres dettes | | 17 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 938.00 | 202 863.00 | | 726 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 636.00 | 544 113.00 | | 1 364 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 662.00 | 156 642.00 | | 106 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FG Production vendue services | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 786.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 172.00 | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 815.00 | 39 084.00 | | 52 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 464.00 | 3 000.00 | | 702 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 464.00 | 3 000.00 | | 702 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 187.00 | 2 778.00 | | 284 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 862.00 | 2 778.00 | | 284 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 602.00 | 222.00 | | 417 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 846.00 | 3 893.00 | | -9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 623.00 | 186 518.00 | | 864 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 175.00 | 184 807.00 | | 468 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 448.00 | 1 711.00 | | 396 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 278.00 | 2 065.00 | | 10 278.00 |