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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 14 288.00 | 3 631.00 | 17 919.00 |
AH Fonds commercial | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 512.00 | 58 630.00 | 8 881.00 | 67 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 989.00 | 72 919.00 | 154 069.00 | 226 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 512.00 | 16 152.00 | 444 360.00 | 460 512.00 |
BZ Autres créances | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CF Disponibilités | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 494.00 | 16 152.00 | 651 342.00 | 667 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 483.00 | 89 072.00 | 805 411.00 | 894 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 136 136.00 | 119 570.00 | | 136 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 035.00 | 136 566.00 | | 101 035.00 |
DL TOTAL (I) | 253 941.00 | 272 906.00 | | 253 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | 10 668.00 | | 4 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 33 563.00 | | 60 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 822.00 | 146 583.00 | | 124 822.00 |
EA Autres dettes | 11 986.00 | 12 261.00 | | 11 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 263.00 | 356 758.00 | | 334 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 470.00 | 559 835.00 | | 551 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 411.00 | 832 741.00 | | 805 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 762 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 1 706.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 1 706.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 1 192.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | 9 200.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 10 392.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | -8 685.00 | | -4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 814.00 | 57 040.00 | | 35 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 142.00 | 824 712.00 | | 774 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 107.00 | 688 146.00 | | 673 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 035.00 | 136 566.00 | | 101 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 476.00 | | 2 024.00 | 229 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 226 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 508.00 | 152 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 67 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 600.00 | | 485.00 | 154 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 975.00 | | 1 539.00 | 67 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 485.00 | 8 436.00 | 2 002.00 | 66 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 2 229.00 | | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 426.00 | 6 207.00 | 2 002.00 | 54 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | 13 323.00 | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | 13 323.00 | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 13 323.00 | | 2 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 263.00 | 334 263.00 | | 334 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 441 129.00 | 441 129.00 | | 441 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 413.00 | 476 168.00 | 26 244.00 | 502 413.00 |
VW T.V.A. | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 020.00 | 536 020.00 | | 536 020.00 |