| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 932.00 | 48 538.00 | 596 394.00 | 644 932.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 702.00 | 98 811.00 | 68 891.00 | 167 702.00 |
AP Constructions | 34 771.00 | 27 610.00 | 7 161.00 | 34 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 189.00 | 164 817.00 | 152 372.00 | 317 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 509.00 | 162 901.00 | 25 608.00 | 188 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 339.00 | 991 317.00 | 2 007 022.00 | 2 998 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 832.00 | 11 916.00 | 11 916.00 | 23 832.00 |
BT Marchandises | 1 356 837.00 | 118 363.00 | 1 238 474.00 | 1 356 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 534.00 | 62 918.00 | 1 451 617.00 | 1 514 534.00 |
BZ Autres créances | 1 040 501.00 | | 1 040 501.00 | 1 040 501.00 |
CF Disponibilités | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 852.00 | 193 196.00 | 3 871 656.00 | 4 064 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 191.00 | 1 184 513.00 | 5 878 678.00 | 7 063 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 476 002.00 | 488 639.00 | 987 363.00 | 1 476 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DH Report à nouveau | 156 865.00 | -268 483.00 | | 156 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 800.00 | 425 348.00 | | 113 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 855 190.00 | 741 390.00 | | 855 190.00 |
DN Avances conditionnées | 178 607.00 | 187 663.00 | | 178 607.00 |
DO TOTAL (II) | 178 607.00 | 187 663.00 | | 178 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 159 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 159 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 929.00 | 1 956 475.00 | | 2 582 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323.00 | 21 732.00 | | 26 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 250.00 | 1 068 318.00 | | 878 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 758.00 | 525 605.00 | | 479 758.00 |
EA Autres dettes | 754 622.00 | 821 188.00 | | 754 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 881.00 | 4 393 318.00 | | 4 721 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 678.00 | 5 481 371.00 | | 5 878 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 325.00 | 1 603 530.00 | | 3 019 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 673.00 | 9 798.00 | | 410 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 724.00 | 1 230 583.00 | 3 743 307.00 | 2 512 724.00 |
FG Production vendue services | 61 761.00 | 19 891.00 | 81 652.00 | 61 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 485.00 | 1 250 474.00 | 3 824 959.00 | 2 574 485.00 |
FM Production stockée | | | 2 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 695.00 | |
GE Autres charges | | | 34 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 281.00 | 29 979.00 | | 16 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 510.00 | 121 181.00 | | 206 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 791.00 | 151 160.00 | | 222 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 639.00 | 178 619.00 | | 127 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 962.00 | 178 619.00 | | 268 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 170.00 | -27 459.00 | | -46 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 374.00 | -36 490.00 | | -19 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 424.00 | 8 027 512.00 | | 4 217 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 624.00 | 7 602 164.00 | | 4 103 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 800.00 | 425 348.00 | | 113 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 557.00 | | 70 782.00 | 2 947 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407 010.00 | | 68 992.00 | 1 407 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 77 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 998 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 476 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 134.00 | | | 904 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 679.00 | | 1 789.00 | 538 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 387.00 | 165 392.00 | 942 779.00 | 777 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 815.00 | 123 825.00 | 488 639.00 | 364 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 932.00 | 16 878.00 | 98 811.00 | 81 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 639.00 | 24 689.00 | 355 329.00 | 330 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 123 000.00 | 159 000.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | 123 000.00 | 159 000.00 | 159 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 000.00 | 159 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 250.00 | 878 250.00 | | 878 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 622.00 | 754 622.00 | | 754 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 534.00 | 1 514 534.00 | | 1 514 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 673.00 | 410 673.00 | | 410 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 256.00 | 469 700.00 | 1 662 613.00 | 2 172 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
VP Divers | 1 040 501.00 | 1 040 501.00 | | 1 040 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 758.00 | 479 758.00 | | 479 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 821.00 | 2 654 246.00 | 77 574.00 | 2 731 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 881.00 | 3 019 325.00 | 1 662 613.00 | 4 721 881.00 |