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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 827.00 | 113 520.00 | 58 307.00 | 171 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 966.00 | 50 909.00 | 33 056.00 | 83 966.00 |
AX Avances et acomptes | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 482.00 | 174 267.00 | 809 215.00 | 983 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 967.00 | 2 725.00 | 46 242.00 | 48 967.00 |
BN En cours de production de biens | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 075.00 | 18 842.00 | 476 233.00 | 495 075.00 |
BZ Autres créances | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CF Disponibilités | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 650.00 | 21 567.00 | 871 083.00 | 892 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 133.00 | 195 834.00 | 1 680 298.00 | 1 876 133.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DG Autres réserves | 556 467.00 | | | 556 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 361.00 | | | 1 134 361.00 |
DP Provisions pour risques | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 006.00 | | | 228 006.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 565.00 | | | 519 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 298.00 | | | 1 680 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 972.00 | | | 446 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 604.00 | 220 636.00 | 422 240.00 | 201 604.00 |
FG Production vendue services | 1 561 959.00 | 57 945.00 | 1 619 904.00 | 1 561 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 564.00 | 278 581.00 | 2 042 145.00 | 1 763 564.00 |
FM Production stockée | | | 16 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 782.00 | | | 2 100 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 520.00 | | | 1 967 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 262.00 | | | 133 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 112.00 | | 40 370.00 | 943 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 372.00 | | | 715 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 704.00 | | 40 370.00 | 226 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 496.00 | 24 771.00 | | 149 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 658.00 | 24 771.00 | | 139 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 520.00 | 26 372.00 | 18 520.00 | 18 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 405.00 | 2 725.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | 13 548.00 | 940.00 | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 639.00 | 16 273.00 | 6 345.00 | 11 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 159.00 | 42 645.00 | 24 865.00 | 30 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 273.00 | 6 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 372.00 | 18 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 472 571.00 | 472 571.00 | | 472 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 059.00 | 18 109.00 | 56 950.00 | 75 059.00 |
VI Groupe et associés | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 233.00 | 540 197.00 | 36.00 | 540 233.00 |
VW T.V.A. | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 922.00 | 446 972.00 | 56 950.00 | 503 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
ST Autres comptes | 201 504.00 | | | 201 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
YT Sous‐traitance | 327 874.00 | | | 327 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 376.00 | | | 355 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 066.00 | | | 182 066.00 |
ZE Dividendes | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 837.00 | | | 660 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |