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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 8 674.00 | 2 816.00 | 11 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 146 058.00 | 37 556.00 | 108 501.00 | 146 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 346.00 | 125 497.00 | 33 849.00 | 159 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 215.00 | 62 208.00 | 14 006.00 | 76 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 226.00 | 233 936.00 | 180 289.00 | 414 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BN En cours de production de biens | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 572.00 | | 288 572.00 | 288 572.00 |
BZ Autres créances | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CF Disponibilités | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 588.00 | | 562 588.00 | 562 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 814.00 | 233 936.00 | 742 878.00 | 976 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 173.00 | | | 197 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
DL TOTAL (I) | 267 218.00 | | | 267 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 660.00 | | | 475 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 878.00 | | | 742 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 315.00 | | | 380 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 001.00 | | 28 260.00 | 410 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 035.00 | 414 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 035.00 | 391 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 189.00 | | 28 256.00 | 387 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | 5.00 | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 868.00 | 24 104.00 | 24 035.00 | 233 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 1 338.00 | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 531.00 | 22 766.00 | 24 035.00 | 226 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 572.00 | 288 572.00 | | 288 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 815.00 | 8 471.00 | 37 230.00 | 103 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 452.00 | 334 452.00 | 1 000.00 | 335 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 660.00 | 380 315.00 | 37 230.00 | 475 660.00 |