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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 28 646.00 | 6 125.00 | 22 521.00 | 28 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 250.00 | 34 684.00 | 19 567.00 | 54 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 834.00 | 48 908.00 | 45 926.00 | 94 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 843.00 | 90 829.00 | 173 014.00 | 263 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BN En cours de production de biens | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
BZ Autres créances | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 976.00 | | 296 976.00 | 296 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 820.00 | 90 829.00 | 469 991.00 | 560 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 384.00 | 153 081.00 | | 146 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 620.00 | -6 697.00 | | -20 620.00 |
DL TOTAL (I) | 134 014.00 | 154 634.00 | | 134 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 987.00 | 63 780.00 | | 127 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 806.00 | 33 899.00 | | 28 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 008.00 | 44 333.00 | | 103 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 143.00 | 50 189.00 | | 44 143.00 |
EA Autres dettes | 32 033.00 | 33 634.00 | | 32 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 976.00 | 225 835.00 | | 335 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 991.00 | 380 469.00 | | 469 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 172 842.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 622.00 | | 17 171.00 | 248 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 263 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 177 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 510.00 | | 17 171.00 | 162 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
VB T. V. A. | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 771.00 | 10 333.00 | 30 529.00 | 56 771.00 |
VI Groupe et associés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 627.00 | 252 627.00 | 19 000.00 | 271 627.00 |
VW T.V.A. | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 976.00 | 289 539.00 | 30 529.00 | 335 976.00 |