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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 086.00 | 1 138 993.00 | 1 115 093.00 | 2 254 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 3 677.00 | 296.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 348.00 | 23 670.00 | 6 678.00 | 30 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 408.00 | 1 166 340.00 | 1 122 067.00 | 2 288 408.00 |
BT Marchandises | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 201 747.00 | | 201 747.00 | 201 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 397.00 | | 322 397.00 | 322 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 805.00 | 1 166 340.00 | 1 444 464.00 | 2 610 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 993.00 | 1 549 785.00 | | 1 403 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 651.00 | 124 208.00 | | -978 651.00 |
DL TOTAL (I) | 455 342.00 | 1 728 993.00 | | 455 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 509.00 | 464 335.00 | | 747 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 748.00 | 58 256.00 | | 80 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 427.00 | 179 277.00 | | 122 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | 31 972.00 | | 38 437.00 |
EA Autres dettes | | 13 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 121.00 | 747 254.00 | | 989 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 464.00 | 2 476 248.00 | | 1 444 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 678.00 | 747 254.00 | | 318 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 041.00 | 76 597.00 | 318 132.00 | 747 041.00 |
VI Groupe et associés | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 122.00 | 318 678.00 | 318 132.00 | 989 122.00 |