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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 518.00 | 112 761.00 | 119 757.00 | 232 518.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 033.00 | 112 761.00 | 120 272.00 | 233 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
072 Créances – Autres | 417 440.00 | | 417 440.00 | 417 440.00 |
084 Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 698.00 | | 476 698.00 | 476 698.00 |
110 Total général Actif | 709 731.00 | 112 761.00 | 596 970.00 | 709 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 404 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
230 Autres produits | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 830.00 | | | 17 830.00 |