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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 216 512.00 | 3 000 031.00 | 6 216 481.00 | 9 216 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 3 287.00 | 430.00 | 3 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 333 402.00 | 3 003 318.00 | 6 330 084.00 | 9 333 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 331.00 | | 606 331.00 | 606 331.00 |
BZ Autres créances | 1 961 633.00 | | 1 961 633.00 | 1 961 633.00 |
CF Disponibilités | 490 532.00 | | 490 532.00 | 490 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 220.00 | | 3 114 220.00 | 3 114 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 447 622.00 | 3 003 318.00 | 9 444 303.00 | 12 447 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 000.00 | 4 370 000.00 | | 4 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 520.00 | 62 113.00 | | 85 520.00 |
DH Report à nouveau | 74 250.00 | 960.00 | | 74 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 668.00 | 468 147.00 | | 627 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 114.00 | 33 981.00 | | 31 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188 553.00 | 4 935 201.00 | | 5 188 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793 473.00 | 4 326 302.00 | | 3 793 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 024.00 | 504 435.00 | | 363 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 155.00 | 40 705.00 | | 99 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 251.00 | | |
EA Autres dettes | 99.00 | 120.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 751.00 | 4 875 813.00 | | 4 255 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 303.00 | 9 811 013.00 | | 9 444 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 764 352.00 | | 1 764 352.00 | 1 764 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 498.00 | | 1 765 498.00 | 1 765 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 177.00 | |
GE Autres charges | | | 416 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 523.00 | 40 083.00 | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 40 083.00 | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | 35 793.00 | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 426.00 | 82 180.00 | | 127 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 402.00 | 1 832 617.00 | | 2 490 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 734.00 | 1 364 469.00 | | 1 862 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 668.00 | 468 147.00 | | 627 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 996.00 | 1 131 996.00 | | 1 131 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 439.00 | 1 779 439.00 | | 1 779 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 669.00 | 3 543 669.00 | | 3 543 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 550 838.00 | 1 465 622.00 | 6 452 229.00 | 9 550 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 248.00 | 5 484 049.00 | 32 200.00 | 5 516 248.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 805.00 | 3 043 643.00 | 6 452 229.00 | 11 146 805.00 |