| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 236.00 | 14.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 6 576.00 | 49.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 151.00 | 9 696.00 | 2 455.00 | 12 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 226.00 | 16 508.00 | 17 718.00 | 34 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | 2 535.00 | 22 865.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CF Disponibilités | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 249.00 | 2 535.00 | 142 714.00 | 145 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 476.00 | 19 043.00 | 160 432.00 | 179 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 336.00 | 5 837.00 | | 11 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 011.00 | 5 499.00 | | -13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324.00 | 17 336.00 | | 4 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 984.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | 37 434.00 | | 12 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 644.00 | 103 056.00 | | 88 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 892.00 | 14 873.00 | | 31 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 462.00 | 18 544.00 | | 22 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 108.00 | 174 891.00 | | 156 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 432.00 | 192 226.00 | | 160 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 104.00 | 71 148.00 | | 67 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 018.00 | 20 000.00 | | 20 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 018.00 | 20 000.00 | | 20 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 43 615.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 368.00 | -23 615.00 | | 19 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 495.00 | -6 232.00 | | -2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 544.00 | 379 824.00 | | 332 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 556.00 | 374 325.00 | | 345 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 011.00 | 5 499.00 | | -13 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 027.00 | | 1 199.00 | 33 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | | 1 199.00 | 10 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 306.00 | 4 203.00 | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 1 824.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 2 379.00 | | 7 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687.00 | 327.00 | 359.00 | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VP Divers | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 673.00 | 37 473.00 | 15 200.00 | 52 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 464.00 | 67 104.00 | 359.00 | 67 464.00 |