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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 110.00 | 63 335.00 | 36 776.00 | 100 110.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 826.00 | 63 335.00 | 39 491.00 | 102 826.00 |
060 Stock marchandises | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 185.00 | 2 052.00 | 184 133.00 | 186 185.00 |
072 Créances – Autres | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
084 Disponibilités | 152 601.00 | | 152 601.00 | 152 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 005.00 | 2 052.00 | 602 953.00 | 605 005.00 |
110 Total général Actif | 707 831.00 | 65 387.00 | 642 444.00 | 707 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 415 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 292 890.00 | | | 292 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 237 692.00 | | | 237 692.00 |