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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 025.00 | 112 860.00 | 146 165.00 | 259 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 737.00 | 19 396.00 | 107 340.00 | 126 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 046.00 | 132 311.00 | 293 735.00 | 426 046.00 |
BT Marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
BZ Autres créances | 132 346.00 | | 132 346.00 | 132 346.00 |
CF Disponibilités | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 659.00 | | 257 659.00 | 257 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 705.00 | 132 311.00 | 551 394.00 | 683 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 281 408.00 | | | 281 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 288 179.00 | | | 288 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 215.00 | | | 263 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 394.00 | | | 551 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 189.00 | | 188 858.00 | 237 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 904.00 | | 188 858.00 | 196 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 749.00 | 35 562.00 | | 96 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 694.00 | 35 562.00 | | 96 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 012.00 | 30 072.00 | 113 732.00 | 189 012.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 062.00 | 233 912.00 | 14 150.00 | 248 062.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 215.00 | 104 275.00 | 113 732.00 | 263 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
ST Autres comptes | 195 479.00 | | | 195 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 814.00 | | | 136 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 739.00 | | | 358 739.00 |