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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 5 713.00 | 3 331.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 666.00 | 10 987.00 | 3 678.00 | 14 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 508.00 | 208 414.00 | 101 093.00 | 309 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 519.00 | 225 115.00 | 120 403.00 | 345 519.00 |
BT Marchandises | 489 871.00 | | 489 871.00 | 489 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 165.00 | 27 040.00 | 707 124.00 | 734 165.00 |
BZ Autres créances | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
CF Disponibilités | 735 922.00 | | 735 922.00 | 735 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 050.00 | 27 040.00 | 2 044 009.00 | 2 071 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 569.00 | 252 156.00 | 2 164 413.00 | 2 416 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 616 733.00 | | | 616 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 739.00 | | | 319 739.00 |
DL TOTAL (I) | 958 473.00 | | | 958 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 984.00 | | | 678 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 586.00 | | | 192 586.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 940.00 | | | 1 205 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 413.00 | | | 2 164 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 604.00 | | | 1 166 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 254.00 | | 16 266.00 | 329 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 908.00 | | 16 266.00 | 307 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 107.00 | 62 009.00 | 225 116.00 | 163 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 2 452.00 | 5 714.00 | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 845.00 | 59 557.00 | 219 402.00 | 159 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 984.00 | 678 984.00 | | 678 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 787.00 | 254 787.00 | | 254 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 734 165.00 | 701 716.00 | 32 449.00 | 734 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 861.00 | 37 526.00 | 39 335.00 | 76 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VP Divers | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 587.00 | 192 587.00 | | 192 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 156.00 | 812 407.00 | 44 749.00 | 857 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 940.00 | 1 166 605.00 | 39 335.00 | 1 205 940.00 |