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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | 476 000.00 | 1 679 000.00 | 2 155 000.00 |
AP Constructions | 5 650.00 | 4 802.00 | 847.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 385.00 | 38 439.00 | 9 947.00 | 48 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 222.00 | 521 416.00 | 1 718 806.00 | 2 240 222.00 |
BT Marchandises | 185 330.00 | | 185 330.00 | 185 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 179.00 | | 295 179.00 | 295 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 400.00 | 521 416.00 | 2 013 985.00 | 2 535 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 506 546.00 | 631 618.00 | | 506 546.00 |
DH Report à nouveau | | -301 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 930.00 | 196 883.00 | | 179 930.00 |
DL TOTAL (I) | 834 976.00 | 675 046.00 | | 834 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 034.00 | 1 014 380.00 | | 857 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 559.00 | 92 401.00 | | 98 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 673.00 | 191 891.00 | | 170 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 848.00 | 46 222.00 | | 51 848.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 008.00 | 1 344 894.00 | | 1 179 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 985.00 | 2 019 940.00 | | 2 013 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 960.00 | 535 554.00 | | 556 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 431.00 | 20 180.00 | | 47 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 527.00 | | 694.00 | 2 239 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 515.00 | | 694.00 | 55 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 521.00 | 6 895.00 | | 38 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 6 895.00 | | 38 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 673.00 | 170 673.00 | | 170 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
UX Autres créances clients | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 603.00 | 187 554.00 | 574 094.00 | 809 603.00 |
VI Groupe et associés | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 547.00 | | | 184 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 070.00 | 100 070.00 | | 100 070.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 008.00 | 556 960.00 | 574 094.00 | 1 179 008.00 |