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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 431.00 | | 521 431.00 | 521 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 107.00 | 52 936.00 | 13 171.00 | 66 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 538.00 | 52 936.00 | 546 601.00 | 599 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 058.00 | 11 013.00 | 230 045.00 | 241 058.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 280 968.00 | | 280 968.00 | 280 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 336.00 | 11 013.00 | 535 323.00 | 546 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 873.00 | 63 949.00 | 1 081 924.00 | 1 145 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DG Autres réserves | 324 085.00 | 271 326.00 | | 324 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 240.00 | 127 759.00 | | 150 240.00 |
DL TOTAL (I) | 778 475.00 | 703 235.00 | | 778 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 780.00 | 47 226.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 151.00 | 69 883.00 | | 91 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 584.00 | 92 814.00 | | 95 584.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 9 881.00 | | 3 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 664.00 | 87 967.00 | | 97 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 450.00 | 307 771.00 | | 303 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 924.00 | 1 011 006.00 | | 1 081 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 450.00 | 291 992.00 | | 303 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 885.00 | | 753 885.00 | 753 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 885.00 | | 753 885.00 | 753 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 367.00 | 64 111.00 | | 57 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 525.00 | 746 936.00 | | 757 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 285.00 | 619 177.00 | | 607 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 240.00 | 127 759.00 | | 150 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 538.00 | | | 599 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 431.00 | | | 521 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 284.00 | 8 652.00 | | 44 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 284.00 | 8 652.00 | | 44 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | 11 013.00 | 998.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 11 013.00 | 998.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 11 013.00 | 998.00 | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 013.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 368.00 | 277 368.00 | | 277 368.00 |
VW T.V.A. | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 450.00 | 303 450.00 | | 303 450.00 |