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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 801.00 | 873.00 | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 909.00 | 167.00 | 742.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 977.00 | 55 433.00 | 34 544.00 | 89 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 302.00 | 110 602.00 | 46 701.00 | 157 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 748.00 | 175 181.00 | 166 568.00 | 341 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BT Marchandises | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 133.00 | | 176 133.00 | 176 133.00 |
BZ Autres créances | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CF Disponibilités | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 273.00 | | 385 273.00 | 385 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 021.00 | 175 181.00 | 551 841.00 | 727 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 169 395.00 | 29 369.00 | | 169 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 259.00 | 140 026.00 | | -50 259.00 |
DL TOTAL (I) | 149 936.00 | 200 195.00 | | 149 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 603.00 | 37 419.00 | | 78 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 552.00 | 31 543.00 | | 31 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 105.00 | 73 503.00 | | 83 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 908.00 | 134 551.00 | | 97 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 737.00 | 137 355.00 | | 110 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 905.00 | 414 371.00 | | 401 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 841.00 | 614 566.00 | | 551 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 210.00 | 384 768.00 | | 374 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 513.00 | | 31 825.00 | 320 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 591.00 | 341 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 822.00 | 81 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 248 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 273.00 | | 1 222.00 | 85 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 690.00 | | 30 266.00 | 223 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 337.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 057.00 | 22 714.00 | 10 591.00 | 163 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 349.00 | 4 822.00 | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 604.00 | 22 365.00 | 5 769.00 | 149 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 176 132.00 | 176 132.00 | | 176 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 603.00 | 50 907.00 | 27 695.00 | 78 603.00 |
VI Groupe et associés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 144.00 | 269 065.00 | 3 079.00 | 272 144.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 800.00 | 291 104.00 | 27 695.00 | 318 800.00 |