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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 534.00 | 97 701.00 | 71 833.00 | 169 534.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 107.00 | 97 701.00 | 694 406.00 | 792 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 753.00 | 64 360.00 | 1 246 393.00 | 1 310 753.00 |
BZ Autres créances | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CF Disponibilités | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 799.00 | 64 360.00 | 1 372 439.00 | 1 436 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 906.00 | 162 061.00 | 2 066 845.00 | 2 228 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 100.00 | 361 100.00 | | 361 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
DH Report à nouveau | -60 357.00 | 30 755.00 | | -60 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 680.00 | 183 690.00 | | 221 680.00 |
DL TOTAL (I) | 558 608.00 | 611 730.00 | | 558 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 569.00 | 47 420.00 | | 28 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 604.00 | 43 839.00 | | 73 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 347.00 | 221 304.00 | | 196 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 976.00 | 387 921.00 | | 322 976.00 |
EA Autres dettes | 212 179.00 | 168 185.00 | | 212 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 791.00 | 696 022.00 | | 566 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 465.00 | 1 564 692.00 | | 1 400 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 845.00 | 2 176 422.00 | | 2 066 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 988.00 | 1 536 491.00 | | 1 387 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 294.00 | 2 640.00 | 1 764 934.00 | 1 762 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 294.00 | 2 640.00 | 1 764 934.00 | 1 762 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 970.00 | |
GE Autres charges | | | 31 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 214.00 | 9 777.00 | | 5 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 604.00 | 46 439.00 | | 73 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 568.00 | 1 814 148.00 | | 1 818 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 888.00 | 1 630 458.00 | | 1 596 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 680.00 | 183 690.00 | | 221 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 494.00 | | 4 179.00 | 791 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686.00 | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 792 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 169 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 234.00 | | 4 179.00 | 167 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 882.00 | 18 699.00 | 1 880.00 | 80 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 882.00 | 18 699.00 | 1 880.00 | 80 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 780.00 | | 48 420.00 | 112 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 780.00 | | 48 420.00 | 112 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 780.00 | 107 772.00 | 48 420.00 | 112 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 970.00 | 48 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 179.00 | 212 179.00 | | 212 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 791.00 | 566 791.00 | | 566 791.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 753.00 | 1 310 753.00 | | 1 310 753.00 |
VB T. V. A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 199.00 | 1 357 199.00 | | 1 357 199.00 |
VW T.V.A. | 198 347.00 | 198 347.00 | | 198 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 465.00 | 1 400 465.00 | | 1 400 465.00 |