| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 491.00 | 41 071.00 | 16 420.00 | 57 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 501.00 | 41 571.00 | 1 652 930.00 | 1 694 501.00 |
BT Marchandises | 143 615.00 | | 143 615.00 | 143 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BZ Autres créances | 150 974.00 | | 150 974.00 | 150 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 181.00 | | 404 181.00 | 404 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 683.00 | 41 571.00 | 2 057 112.00 | 2 098 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 842 566.00 | 716 631.00 | | 842 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 488.00 | 140 935.00 | | 159 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 055.00 | 1 187 566.00 | | 1 332 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 686.00 | 693 849.00 | | 560 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 118 515.00 | | 93 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 609.00 | 71 047.00 | | 66 609.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 7 050.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 056.00 | 890 463.00 | | 725 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 112.00 | 2 078 030.00 | | 2 057 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 423.00 | 330 712.00 | | 303 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 940 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 435.00 | 56 953.00 | | 62 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 800.00 | 2 055 672.00 | | 1 986 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 312.00 | 1 914 737.00 | | 1 827 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 489.00 | 140 935.00 | | 159 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 772.00 | | 4 047.00 | 1 690 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 1 694 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 57 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 262.00 | | 4 047.00 | 54 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 030.00 | 6 859.00 | 318.00 | 35 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 6 859.00 | 318.00 | 35 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
UX Autres créances clients | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 687.00 | 139 053.00 | 421 634.00 | 560 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 223.00 | 211 924.00 | 45 299.00 | 257 223.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 057.00 | 303 423.00 | 421 634.00 | 725 057.00 |