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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 948.00 | 2 313.00 | 29 635.00 | 31 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 470.00 | 1 170.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 142.00 | 3 757.00 | 1 386.00 | 5 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 291.00 | 6 541.00 | 174 751.00 | 181 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BN En cours de production de biens | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 606.00 | | 212 606.00 | 212 606.00 |
BZ Autres créances | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
CF Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 809.00 | | 398 809.00 | 398 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 100.00 | 6 541.00 | 573 559.00 | 580 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 218.00 | 158 272.00 | | 182 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 492.00 | 23 946.00 | | 8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 196 209.00 | 187 718.00 | | 196 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 649.00 | 113 666.00 | | 111 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | 7 921.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 121 328.00 | | 48 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 308.00 | 132 037.00 | | 86 308.00 |
EA Autres dettes | 125 751.00 | 115 200.00 | | 125 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 350.00 | 490 151.00 | | 377 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 559.00 | 677 869.00 | | 573 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 073.00 | 392 591.00 | | 296 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 632.00 | | 955 632.00 | 955 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 632.00 | | 955 632.00 | 955 632.00 |
FM Production stockée | | | 5 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | 727.00 | | 4 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 629.00 | 5 658.00 | | 5 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 375.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 9 869.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 18 931.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 277.00 | 843 466.00 | | 973 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 785.00 | 819 521.00 | | 964 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 492.00 | 23 946.00 | | 8 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 868.00 | | 58 542.00 | 153 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 142 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 119.00 | 181 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 819.00 | 38 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 208.00 | | 55 342.00 | 13 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 660.00 | | 3 200.00 | 140 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501.00 | 3 193.00 | 6 154.00 | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 3 193.00 | 6 154.00 | 9 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 751.00 | 125 751.00 | | 125 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | 1 900.00 | 12 534.00 | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 212 606.00 | 212 606.00 | | 212 606.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VC Groupe et associés | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 649.00 | 30 372.00 | 66 954.00 | 111 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VP Divers | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 730.00 | 356 196.00 | 12 534.00 | 368 730.00 |
VW T.V.A. | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 350.00 | 296 073.00 | 66 954.00 | 377 350.00 |