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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 331.00 | 202.00 | 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 364.00 | 331.00 | 58 033.00 | 58 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | 7 165.00 | -5 632.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 759.00 | 7 165.00 | 45 594.00 | 52 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 122.00 | 7 496.00 | 103 627.00 | 111 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 34 253.00 | 34 541.00 | | 34 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 666.00 | -288.00 | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 92 539.00 | 85 873.00 | | 92 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 92.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 792.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 128.00 | 7 268.00 | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 088.00 | 8 152.00 | | 11 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 627.00 | 94 024.00 | | 103 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 088.00 | 8 152.00 | | 11 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 472.00 | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216.00 | 79 154.00 | | 60 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 550.00 | 79 443.00 | | 53 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 666.00 | -288.00 | | 6 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 267.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 267.00 | | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |