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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 590.00 | | 2 417 590.00 | 2 417 590.00 |
BZ Autres créances | 233 459.00 | | 233 459.00 | 233 459.00 |
CF Disponibilités | 1 059 396.00 | | 1 059 396.00 | 1 059 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 856.00 | | 1 292 856.00 | 1 292 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 446.00 | | 3 710 446.00 | 3 710 446.00 |
CU Autres participations | 2 417 590.00 | | 2 417 590.00 | 2 417 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 000.00 | | | 1 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DG Autres réserves | 1 462 060.00 | | | 1 462 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 235.00 | | | 369 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 096.00 | | | 3 699 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | | | 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 446.00 | | | 3 710 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 827.00 | | | 375 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 235.00 | | | 369 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VP Divers | 233 460.00 | 233 460.00 | | 233 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 460.00 | 233 460.00 | | 233 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |