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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 568.00 | | 320 568.00 | 320 568.00 |
BZ Autres créances | 467 420.00 | | 467 420.00 | 467 420.00 |
CF Disponibilités | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 583.00 | | 530 583.00 | 530 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 151.00 | | 851 151.00 | 851 151.00 |
CU Autres participations | 320 568.00 | | 320 568.00 | 320 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
DK Provisions réglementées | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 347 381.00 | | | 347 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
EA Autres dettes | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 771.00 | | | 503 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 151.00 | | | 851 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 940.00 | | | 338 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 711.00 | | | 287 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 068.00 | | 500.00 | 320 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 068.00 | | 500.00 | 320 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 115.00 | 24.00 | | 15 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 115.00 | 24.00 | | 15 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 665.00 | 260 665.00 | | 260 665.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 214.00 | 25 384.00 | 104 242.00 | 190 214.00 |
VI Groupe et associés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 068.00 | 466 068.00 | | 466 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 420.00 | 467 420.00 | | 467 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 771.00 | 338 941.00 | 104 242.00 | 503 771.00 |