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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 494.00 | 16 055.00 | 439.00 | 16 494.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 169.00 | 16 055.00 | 146 114.00 | 162 169.00 |
060 Stock marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
072 Créances – Autres | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
084 Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
110 Total général Actif | 179 693.00 | 16 055.00 | 163 638.00 | 179 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 178.00 | 64 160.00 | | 49 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 629.00 | 26 616.00 | | 27 629.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 1 105.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 677.00 | 91 882.00 | | 78 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 752.00 | 13 320.00 | | 12 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -662.00 | -78.00 | | -662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 565.00 | 36 218.00 | | 38 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 692.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 163.00 | 18 528.00 | | 15 163.00 |
252 Charges sociales | 5 892.00 | 7 900.00 | | 5 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 235.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 742.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 827.00 | 78 556.00 | | 73 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 850.00 | 13 326.00 | | 4 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | 1 232.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 710.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 489.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 2 422.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 074.00 | 10 937.00 | | 3 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 169.00 | | | 162 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |