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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 688.00 | 15 521.00 | 2 168.00 | 17 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 170.00 | 545.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 702.00 | 20 773.00 | 93 929.00 | 114 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 762.00 | 36 463.00 | 323 299.00 | 359 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 123.00 | 8 115.00 | 78 008.00 | 86 123.00 |
BZ Autres créances | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CF Disponibilités | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 717.00 | 8 115.00 | 217 601.00 | 225 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 483.00 | 44 578.00 | 544 905.00 | 589 483.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 131 812.00 | 101 162.00 | | 131 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641.00 | 30 649.00 | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 155 153.00 | 150 512.00 | | 155 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 250.00 | 200 330.00 | | 212 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 870.00 | 78 008.00 | | 90 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 891.00 | 36 026.00 | | 43 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 965.00 | 65 718.00 | | 40 965.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 752.00 | 381 251.00 | | 389 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 905.00 | 531 763.00 | | 544 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 152.00 | 134 197.00 | | 243 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 694.00 | | 606 694.00 | 606 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 694.00 | | 606 694.00 | 606 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 14 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 170 000.00 | | 18 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | 194 161.00 | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 540.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 534.00 | 181 255.00 | | 10 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 594.00 | 182 794.00 | | 10 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 073.00 | 11 367.00 | | 8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 891.00 | -1 597.00 | | -1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 588.00 | 755 763.00 | | 651 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 947.00 | 725 114.00 | | 646 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641.00 | 30 649.00 | | 4 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 6 635.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 001.00 | | 125 940.00 | 274 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 179.00 | 359 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 179.00 | 115 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 599.00 | | 2 089.00 | 15 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 003.00 | | 112 592.00 | 43 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 399.00 | | 11 259.00 | 215 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 792.00 | 14 010.00 | 339.00 | 22 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | 108.00 | | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 13 901.00 | 339.00 | 7 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 250.00 | 39 831.00 | 162 297.00 | 212 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
VP Divers | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 704.00 | 158 022.00 | 14 681.00 | 172 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 976.00 | 144 824.00 | 162 297.00 | 387 976.00 |