| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550.00 | 12 863.00 | 9 687.00 | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 101.00 | 40 383.00 | 92 717.00 | 133 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 981.00 | 53 246.00 | 757 735.00 | 810 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BT Marchandises | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BZ Autres créances | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 556.00 | | 296 556.00 | 296 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 537.00 | 53 246.00 | 1 054 291.00 | 1 107 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 905.00 | 489 865.00 | | 652 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 537.00 | 163 039.00 | | 124 537.00 |
DL TOTAL (I) | 786 242.00 | 661 705.00 | | 786 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 26 889.00 | | 3 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 526.00 | 99 423.00 | | 86 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 479.00 | 142 162.00 | | 162 479.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 048.00 | 268 475.00 | | 268 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 291.00 | 930 181.00 | | 1 054 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 048.00 | 241 585.00 | | 268 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 125.00 | | 1 261 125.00 | 1 261 125.00 |
FG Production vendue services | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 097.00 | | 1 263 097.00 | 1 263 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 378.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | 106 800.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 52.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 2 270.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 812.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 129.00 | 66 626.00 | | 42 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 292.00 | 1 266 671.00 | | 1 285 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 755.00 | 1 103 631.00 | | 1 160 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 537.00 | 163 039.00 | | 124 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 990.00 | 20 691.00 | | 16 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 349.00 | | 4 631.00 | 806 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 536.00 | | 4 115.00 | 151 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 812.00 | | 516.00 | 24 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 867.00 | 18 378.00 | | 34 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 867.00 | 18 378.00 | | 34 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
UX Autres créances clients | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 614.00 | 81 284.00 | 25 329.00 | 106 614.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 048.00 | 268 048.00 | | 268 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
ST Autres comptes | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 313.00 | | | 133 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 898.00 | | | 235 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |