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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 564.00 | 138.00 | 702.00 |
AP Constructions | 3 828.00 | 3 192.00 | 637.00 | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 314.00 | 12 241.00 | 15 073.00 | 27 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 256.00 | 6 461.00 | 1 795.00 | 8 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 181.00 | 22 457.00 | 20 724.00 | 43 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 790.00 | 4 000.00 | 303 790.00 | 307 790.00 |
BZ Autres créances | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CF Disponibilités | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 310.00 | 4 000.00 | 438 310.00 | 442 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 491.00 | 26 457.00 | 459 034.00 | 485 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 029.00 | 65 441.00 | | 71 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 807.00 | 5 588.00 | | 30 807.00 |
DL TOTAL (I) | 105 136.00 | 74 329.00 | | 105 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | 12 852.00 | | 12 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 034.00 | 90 768.00 | | 195 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 868.00 | 55 719.00 | | 65 868.00 |
EA Autres dettes | 61 972.00 | 4 242.00 | | 61 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 898.00 | 221 407.00 | | 353 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 034.00 | 295 736.00 | | 459 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 121.00 | 150 728.00 | | 341 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 081.00 | | 3 100.00 | 40 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 298.00 | | 3 100.00 | 36 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 624.00 | 7 834.00 | | 14 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 234.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | 7 600.00 | | 14 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 034.00 | 195 034.00 | | 195 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 302 990.00 | 302 990.00 | | 302 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 351.00 | 351 285.00 | 3 066.00 | 354 351.00 |
VW T.V.A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 898.00 | 341 121.00 | 12 777.00 | 353 898.00 |