| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 644.00 | 1 095.00 | 549.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 275.00 | 1 678.00 | 331 598.00 | 333 275.00 |
BZ Autres créances | 361 169.00 | | 361 169.00 | 361 169.00 |
CF Disponibilités | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 549.00 | | 438 549.00 | 438 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 824.00 | 1 678.00 | 770 147.00 | 771 824.00 |
CU Autres participations | 331 049.00 | | 331 049.00 | 331 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
DK Provisions réglementées | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 221 287.00 | | | 221 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
EA Autres dettes | 325 844.00 | | | 325 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 860.00 | | | 548 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 147.00 | | | 770 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 029.00 | | | 384 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 775.00 | | 500.00 | 332 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 549.00 | | 500.00 | 330 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 351.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 351.00 | | 1 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 597.00 | 24.00 | | 15 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 597.00 | 24.00 | | 15 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 844.00 | 325 844.00 | | 325 844.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 214.00 | 25 384.00 | 104 242.00 | 190 214.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 914.00 | 359 914.00 | | 359 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 183.00 | 361 183.00 | | 361 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 860.00 | 384 030.00 | 104 242.00 | 548 860.00 |