| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 85.00 | 4 915.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 261.00 | 2 293.00 | 3 968.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 788.00 | 2 378.00 | 9 410.00 | 11 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 651.00 | 2 378.00 | 47 273.00 | 49 651.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
DH Report à nouveau | 3 931.00 | 3 169.00 | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 945.00 | 761.00 | | -21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 31 658.00 | 53 604.00 | | 31 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 7 220.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 1 846.00 | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | 2 026.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 614.00 | 14 503.00 | | 15 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 273.00 | 68 107.00 | | 47 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 614.00 | 14 503.00 | | 15 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FG Production vendue services | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 045.00 | 49.00 | | 22 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 003.00 | 49.00 | | 23 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 003.00 | -49.00 | | -23 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 216.00 | 17 216.00 | | 31 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 162.00 | 16 454.00 | | 53 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 945.00 | 761.00 | | -21 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281.00 | | 8 862.00 | 4 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 11 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 6 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | | 3 862.00 | 3 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 1 893.00 | 396.00 | 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 1 808.00 | 396.00 | 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |